برامج تدريب أعمال احترافية بمعايير دولية
الدورة F07
التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج
تُعد المعرفة الوثيقة بمبادئ التحليل المالي و القدرة على التنبؤ إحدى القدرات الأساسية اللازمة لإدارة الشركات بكفاءة. لذلك تم تصميم هذه الدورة التدريبية من قبل مختصين في معهد اكاد لتدريب الاعمال لتغطي جوانب العمليه والتقنيه حول التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج، إذ إنها تستخدم مبادئ التحليل وإمكانيات برنامج إكسل ® لتحديد العوامل الإستراتيجية التي تعزز القيمة التي يحصل عليها المساهمون من مؤسستك.
متابعة القراءةحضوري
مرر للمزيد
أونلاين / مباشر
مرر للمزيد
مقدمة
نظرة عامة على الدورة
تُعد المعرفة الوثيقة بمبادئ التحليل المالي و القدرة على التنبؤ إحدى القدرات الأساسية اللازمة لإدارة الشركات بكفاءة. لذلك تم تصميم هذه الدورة التدريبية من قبل مختصين في معهد اكاد لتدريب الاعمال لتغطي جوانب العمليه والتقنيه حول التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج، إذ إنها تستخدم مبادئ التحليل وإمكانيات برنامج إكسل ® لتحديد العوامل الإستراتيجية التي تعزز القيمة التي يحصل عليها المساهمون من مؤسستك.
ما الذي ستحققه
الأهداف التعليمية
- أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
- تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات تتضمن:
- تحليل المركز المالي Financial Position
- التحليل الأفقي Vertical Analysis و التحليل الرأسي Horizontal Analysis للقوائم المالية
- النسب المالية Financial Ratios
- تحليل DuPont لمعدل العائد على الاستثمار ROI
- اعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة
- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
- تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF
من ينبغي أن يحضر
الفئة المستهدفة
- المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة
- مدراء الاستثمار في المؤسسات
- المتخصصون في ادارة المشاريع
- المتخصصون في مجال البحوث و التطوير
- المدققون الداخليون
- المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية
- المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية
محتوى الدورة
محاور الدورة ومجالات التعلم الرئيسية
المحور ١
تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
- أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
- استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
- بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel و الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
- استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تأسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
- استخدام أدوات ادارة البيانات Data Management:
- Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
- Sorting (One Key& Multiple Keys)
- Subtotals
- تصميم و اعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range
- اعداد الرسوم البيانية Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
المحور ٢
تحليل الوضع المالي التاريخي (أساسيات)
- نموذج التخطيط المؤسسي (المساهيمن - الادارة - أصحاب المصالح)
- تحليل مكونات دورة التشغيل / النقدية
- المكونات الأساسية للقوائم المالية للشركة (الميزانية و قائمة الدخل)
- مصادر المعلومات عن الشركة
- أهداف التحليل المالي
- طريقة قراءة المركز المالي للشركة
- تحليل المركز المالي للشركة
- التحليل الأفقي و التحليل الرأسي
المحور ٣
تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين)
- تحليل السيولة في الأجل القصير و تحليل الربحية
- تحليل الكفاءة التشغيلية
- تحليل الرافعة المالية
- المقارنة بالمؤشرات المرجعية
- تحليل DuPont و التنبؤ بالفشل المالى Z-Score
- تقدير قيمة سهم الشركة
المحور ٤
التنبؤ المالي و التحليل الإداري
- تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
- تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
- تحليل الفرص و التهديدات و نقاط القوة و الضعف
- التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات - القوائم المالية التقديرية)
- تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
- إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
المحور ٥
تقييم بدائل الاستثمار الرأسمالية
- القيمة الزمنية للنقود
- اعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
- مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout
- تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate
- احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital
- احتساب صافي القيمة الحالية للمشروع Net Present Value
- احتساب معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return و معدل العائد الداخلي المعدل Modified Internal Rate of Return
- احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period
الأسئلة الشائعة
الأسئلة المتكررة
ماذا تغطي دورة التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج (F07)؟
تغطي هذه الدورة المحاسبة والمالية من خلال برنامج منظم لمدة خمسة أيام يركز على التطبيق العملي والنقاش والتخطيط للتنفيذ.
متى تبدأ الجلسة القادمة؟
تبدأ الجلسة المجدولة القادمة في من ١ يونيو ولغاية ٥ يونيو ٢٠٢٦، مع تواريخ إضافية للحضور المباشر وخيارات أونلاين / مباشر موضحة في قسم مواعيد الدورة.
من ينبغي أن يحضر هذه الدورة؟
المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة, مدراء الاستثمار في المؤسسات, المتخصصون في ادارة المشاريع
كيف يمكنني التسجيل في الجلسة؟
استخدم أي زر تسجيل بجانب تواريخ الدورة المتاحة لفتح صفحة تسجيل المشاركين وإرسال طلب الحجز للجلسة المختارة.
هل هذه الدورة متاحة أونلاين وكذلك حضوريًا؟
نعم. تتضمن صفحة تفاصيل الدورة جلسات حضورية وجلسات أونلاين / مباشر، مع مواءمة الخيارات الأونلاين مع نفس تواريخ الدورة لتسهيل التخطيط.
أين تُعقد الجلسات الحضورية؟
تشمل مواقع الجلسات الحضورية الحالية: نيويورك - الولايات المتحدة الاميركية، دبي - الامارات العربية المتحدة، ميونيخ - المانيا، مسقط - سلطنه عمان، عمان - المملكة الاردنية، لوكسمبورغ، مدريد - اسبانيا.
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟
تواصل مع فريق المعهد لمعرفة تفاصيل الدورة وخيارات التنفيذ ودعم المشاركين.
دورات ذات صلة
واصل بناء قدراتك التطويرية
طلب سريع
إرسال طلب سريع
أرسل استفسارًا سريعًا حول هذه الدورة وسيتواصل معك فريق المعهد.
عرض سعر
احصل علي عرض سعر
اختر نوع الدورة والتاريخ ثم حمّل عرض السعر. سيتم أيضًا إرسال نسخة PDF إلى بريدك الإلكتروني.